分级基金分化明显 规模一月增长200亿份
截至12月6日,根据东方财富choice金融终端统计,分级基金最新份额合计为2476亿份,基金资产净值合计为2034亿元,比10月底的基金份额增长近200亿份。
事实上,基金规模的大幅增长主要发生于11月。据第一财经《财商》统计,12月最新份额比11月底仅有略微增长,而10月末分级基金份额合计为2277亿份,11月末基金份额合计为2472亿份,这意味着11月一个月的时间内分级基金规模扩大了将近200亿份。
但11月以来,分级基金市场震荡和分化明显。一些分级基金规模大幅增长,尤其是券商板块分级基金规模得到了整体提升,10只证券行业杠杆基两端份额合计增长70亿份,其中券商B级(150236.SZ)增幅最大,两端增长了30亿份;而另一些分级基金场内流通份额却遭严重缩水。
从规模增长绝对值来看,自10月底以来,A份额与B份额合计场内流通份额增幅较大的分级基金分别有军工B(150182.SZ)、券商B级、券商B(150201.SZ)、创业股B(150304.SZ)、国防B(150206.SZ)。市场上正常申购赎回的156只分级基金中,仅有这5只分级基金场内流通份额在一个月内合计增长超10亿份,资金大举流入。
与之情况相反的是,国企改B(150210.SZ)、中航军B(150222.SZ)、深成指B(150023.SZ)、环保B(150185.SZ)份额缩水明显,两端份额合计分别减少了5.80亿份、4.59亿份、4.37亿份、4.24亿份。从集思录网站母基金溢价率曲线来看,这几只分级基金11月份大部分时间处于整体折价状态之中。
从规模增长百分比来看,有15只分级基金自10月底以来实现规模翻番。其中,电子B(150232.SZ)一个多月内场内规模环比增长约4.30倍,增幅居于榜首,其最新两端场内流通份额合计11亿份,紧随其后的是煤炭B级(150290.SZ)和证券B基(150344.SZ),流通份额环比增长约3.77倍和3.44倍。总体而言,这三只分级基金场内规模增幅相比之下较为突出。与之形成鲜明对比的是,体育B(150308.SZ)、新丝路B(502028.SH)、养老B(150306.SZ)规模大幅缩水,短短一个月缩水接近50%。