上半年基金发行缩水66% 保本和债券型吃香
上半年募集资金3843亿元
WIND数据显示,上半年基金发行市场共有399只基金成立,合计募得资金3843.37亿元,相比去年同期,基金数量和募集资金金额均有所下滑。其中,基金发行数量较去年上半年下滑18.07%,而募集资金总额则较去年同期下滑了66.23%。这意味着,尽管今年基础市场不太给力,但基金公司仍然有较强的发行意愿,但投资者却不太愿意给钱。
从基础市场的表现来看,毫无疑问,权益类基金是下滑的主力。今年上半年,包括股票型、混合型、指数型基金在内,新设立的基金为180只,合计募集资金860.74亿元。而在去年上半年,权益类基金募集金额就高达9700余亿。也就是说,今年上半年权益类基金募集资金规模仅相当于去年的8.84%。去年上半年易方达新丝路一只基金2天募集287亿元,就已经相当于今年权益类募集资金总额的1/3了。没有对比就没有伤害,惨烈可见一斑。
保本基金则成为上半年发行最吸金的品种。趁市场震荡,避险情绪抬升,基金公司针对市场需求大发保本基金,上半年保本基金合计募集资金1473.43亿元,占到募集资金总额的38%以上。在保本基金发行市场显示出一定的饱和状态以后,基金公司转战债券基金市场。上半年债券基金募集规模也超过1264亿,仅次于保本基金。
单只基金来看,发行期仅两天的工银瑞信泰享上半年募集规模达到300亿元,是上半年募集资金最多的新基金。从公开信息看,这应该是一只机构定制产品,只有235户投资者认购。建信目标收益一年期次之,募集规模为80亿元,并且也只有208户投资者认购,同样是以机构投资者为主打。这两只基金之后,就是保本基金的天下,广发稳裕保本、建信安心保本七号、诺安和鑫保本、建信安心保本三号、诺安安鑫保本、中银证券保本1号6只基金首募规模在49亿以上,接近50亿,几乎上半年募集规模在40亿以上的都主要是保本基金。
10家公司首募过百亿
从基金公司角度看,上半年共有91家公司发行了新基金,其中有1家募集资金在300亿以上,为工银瑞信,336.25亿元;2家公司募集资金规模在200亿元以上,分别是建信和博时,分别募得285.7亿和264.88亿元。
博时基金上半年发行基金数量较多,约30只,其发行重点在中长期纯债基金上,包括其老牌的“安”系18个月定期开放产品,其中博时安瑞18个月首募接近47亿,博时安泰18个月首募超18亿。另外还有多只保本基金表现不俗,例如博时保泰保本、博时保泽保本首募都接近30亿。不过与此同时,也有多只基金发行时间较多,达到成立槛之后就迅速成立。
除此之外,还有7家公司上半年新基金募集规模超过百亿,包括鹏华、华安、诺安、汇添富、广发、招商、长城,7家公司中,值得一提的是诺安和长城,两只公司在保本基金发行上显示出了较强的实力,诺安上半年有4只基金成立,其中3只是保本基金,每只基金募集规模均超过40亿,因此上半年诺安基金从发行市场捞走了150亿元左右。长城基金在保本基金管理上有过比较领先的业绩纪录,曾经夺得保本基金的冠军,上半年长城基金也发行了4只保本基金,此外还发行了其它偏债混合型产品,合计募得资金113亿左右。
上半年没有发行新基金的一类是在公募业务上比较“迷你”,始终举步维艰的公司,如方正富邦、华宸未来、金元顺安等,另一类则是新成立的基金公司以及刚刚拿到公募业务资格不久的机构。唯一值得一提的是兴业全球(340006,基金吧),这家老牌基金公司上半年同样没有发产品,这也是他们一惯的风格,走精品路线,就连去年上半年牛市都没有新基金成立,去年7月1日成立了兴全新兴野,去年4季度又发行了一只债基和货币。截止目前,兴业全球成立13只,旗下只有17只公募基金,平均一年发1.3只,这样看来,去年已经算他们的发行大年了。