聚焦“十大”不赚钱基金公司:浦银安盛生不逢时
4只偏股型基金均没有赚钱
如今,浦银安盛旗下已经拥有7只基金,3只主动偏股型基金,1只指数型基金,另外债基2只,货币基金1只。总份额26.79亿份,资产规模23.58亿元。而2008年浦银安盛成立时,其公布的第一份季报显示,彼时其资产份额就有17.67亿份,资产净值规模为13.84亿元。4年的时间,浦银安盛旗下产品增加了6只,但资产管理规模却仅增加了9.74亿元。
规模上不去,跟公司旗下偏股型基金的业绩息息相关。四只偏股型基金自成立以来,截至目前,全部处于亏损状态。从排名来看,除了最后成立的被动指数型基金排名相对靠前外,其余3只主动偏股型基金均排到了同类型基金的后半部分。
具体来看,2009年先后成立的两只偏股型基金浦银安盛精致生活、浦银安盛红利精选,截至目前净值分别下跌8.69%、19.80%,同期在同类型的基金中分别排名107/142、127/233,均位于后半部分。2010年12月成立的指数型基金浦银安盛沪深300,成立以来净值下跌13.80%,排名104/356,相对靠前。
2011年以来提升明显
不过浦银安盛去年以来也进行了一系列措施和改革,包括整合团队、梳理制度和投研体系,希望业绩提升来寻求突破。2010年底,公司选定钱华出任公司总经理一职,并且重新构造了针对销售的市场化的考核体系,增配了销售人手,对销售渠道也进行了调整。
目前来看这些措施还是取得一定作用和改变,数据显示,2010年底,公司发行的浦银货币和浦银增利分级债基,分别募集了37.8亿元和9.04亿元,分别超过同期同类型基金的30%和62%。与此同时,公司的业绩在2011年也是提升较为明显。旗下红利基金排名进入市场前1/3,浦银价值和浦银收益排名也均在1/2左右的水平。
因此,2011年股市大跌21.7%,基金资产净值普遍缩水,60家基金公司中仅有7家规模实现正增长,浦银安盛便是其中一家,且增长率排名第三。未来浦银安盛能否继续好转,还有待时间的验证。