11月私募规模大增5600亿 百亿级增至158家

2016-11-18 14:14:10来源:中国基金报
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  【导读】照近几个月每月五千亿的速度来算,到年底站上10万亿的又一座高山,可能性很大。B7i中原财经_中原网·财经频道

  中国基金报记者 吴君B7i中原财经_中原网·财经频道

  N年前出来自主创业、做私募的老投资人,大概都没想到,有一天私募基金行业的资产管理规模能够突破10万亿。但现在,真的,10万亿不是梦,而且近在咫尺!基金业协会最新发布的私募备案数据显示,到10月底,私募的管理规模已经突破9万亿。照近几个月每月五千亿的速度来算,到年底站上10万亿的又一座高山,可能性很大。B7i中原财经_中原网·财经频道

  基金君还发现,10月份又有700家左右私募管理人从备案系统里“消失”,随着年底临近,监管层将加速清理不规范的“空壳”私募,12月底也是一个时间节点。未来,私募行业的发展环境将越来越健康。B7i中原财经_中原网·财经频道

  私募10万亿不是梦B7i中原财经_中原网·财经频道

  不知不觉中,私募的管理规模已经突破了9万亿,向着10万亿迈进。B7i中原财经_中原网·财经频道

  这就是蒸蒸日上的私募行业,最近几个月规模的增长速度基本在每月五千亿左右,到10月底就越过9万亿门槛,达到9.13万亿,这样发展下去,年底10万亿不是梦!按最近两月的增长速度估算,年底也有望突破10万亿。B7i中原财经_中原网·财经频道

  之前基金君说,私募行业正享受着黄金时代,一点也不夸张。简单地纵向、横向对比一下私募规模增速、公募规模增速,就能深深体会到私募有多彪悍。B7i中原财经_中原网·财经频道

  截至今年9月底,共有基金公司107家,取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家,保险资管公司1家。以上机构管理的公募基金资产合计8.83万亿元。基金君了解到,今年公募规模上涨背后主要推手是委外资金。B7i中原财经_中原网·财经频道

  再看私募基金的规模增长情况,今年初到10月底,已经增长了4.06万亿,相比去年底的5.07万亿,将近翻了一倍;想想2015年1月私募规模也才2.63万亿,10月底已然达到9.13万亿,两年不到增长近2.5倍。其中不排除监管督促私募备案产品的因素,助推备案规模增长,但本身私募行业进入快速发展通道,越来越多高净值客户更倾向于把钱交给有专业投资能力的机构,可以说私募基金的魅力,正在逐步被市场认识。B7i中原财经_中原网·财经频道

  私募基金行业狂飙背后,规模增长的主力是谁呢?B7i中原财经_中原网·财经频道

  基金君发现,到今年10月底,私募股权管理人的基金实缴规模已经飙升到3.85万亿,和私募证券管理人的2.66万亿相比,超过1万亿多,遥遥领先。基金君只能说,一级市场这几年真的很火爆,能承载的资金量也很大。可以说,股权私募撑起了私募基金行业的大半边天,难怪搞二级市场的也纷纷涌入。B7i中原财经_中原网·财经频道

  10月有700多家私募“消失”B7i中原财经_中原网·财经频道

  规模的高歌猛进,意味着私募行业的发展壮大。同时,私募数量的降低,则表明了在监管和业内各界人士的努力下,行业正在走向规范。B7i中原财经_中原网·财经频道

  经过今年5月1日、8月1日两个阶段的大清理,万家“空壳”私募已经被注销管理人登记。但基金君发现,到了年底,在协会登记的私募基金管理人数量仍然在逐步下降。这是怎么一回事呢,协会还在继续清理不规范的私募吗?B7i中原财经_中原网·财经频道

  先来看一组数据,10月份私募管理人新增备案的有263家,但从最终公布的数据来看,10月比9月反而减少了439家,总共算下来10月应该少了700家左右。这是什么原因呢?基金君问了一个搞外包的业内人士,他说,主要因为前期有些私募表现也挺积极,去提交法律意见书,申请备案首只产品,协会鉴于此给顺延了办理时间,但是他们最终无法规范完成首只产品备案和法律意见书的提交,所以只能被注销或自行注销。B7i中原财经_中原网·财经频道

  基金君还发现,这里面注销的股权私募比证券私募多的多,可见股权这块确实是问题更严重,亟待规范。这位业内人士还告诉基金君,照这个趋势看来,年底这一个多月月,还会有一批不规范的私募被注销。B7i中原财经_中原网·财经频道

  但这丝毫不影响私募产品数量的爆炸式增长。今年初到10月底,协会备案的私募产品已经从2.41万只增长到4.23万只,又是翻了一倍;再放远一点看,从2015年1月到今年10月底,产品数量从0.88万只到了4.23万只,两年不到增长了近4倍,不明觉厉!B7i中原财经_中原网·财经频道

  这背后,私募的黄金时代是主因,推动产品大爆发。同时,协会对私募的监管,要求“空壳”私募备案首只产品,加上募集新规启用新合同的作用,其推动力也很强,比如今年7、8月那种动则每月三四千只的增长态势,简直分分钟秒杀。虽然10月份备案产品数量仅增长1033只,但是基金君知道,接下来2、3个月,产品备案会继续大涨。B7i中原财经_中原网·财经频道

  百亿级私募达到158家B7i中原财经_中原网·财经频道

  最后一个点,跟基金君一起来看看行业标杆,大中型私募、百亿级私募“巨擘”的增长情况,捋一捋私募行业会驶向哪一个方向。B7i中原财经_中原网·财经频道

  备案数据显示,截至2016年10月底,按正在管理运行的基金总规模划分,管理规模在20-50亿元的私募管理人453家,50-100亿元的185家,100亿元以上的158家。B7i中原财经_中原网·财经频道

  大中型私募这几年发展很快,体现了强者恒强的态势。从2015年1月到今年10月,百亿以上的私募,已经从43家增长到158家,涨了2.7倍;50亿到100亿的从60家增长到185家,涨了2.1倍;20亿到50亿的从168家增长到453家,涨了1.7倍。可见,中大型的私募,由于本身风控体系完善、业绩稳健,增长起来比较迅速,熊市也不畏惧,这就是私募圈的生态!从小到大很难,从大到更大,则会越来越好。B7i中原财经_中原网·财经频道

  秉承行业增长的态势,10月份又新添了8家百亿以上的私募大咖。协会数据显示,管理规模在100亿以上的股权私募有84家,包括红杉资本、歌斐资产、鼎晖投资、恒天财富、明石投资等耳熟能详的股权私募大佬,还包括一些新成立的地方建设的股权私募,比如重庆城投建信基础设施建设股权投资基金、贵州铁路发展基金等,可见各地的股权投资欣欣向荣。B7i中原财经_中原网·财经频道

  证券私募方面,据格上理财不完全统计,今年三季度末,百亿级私募证券管理人有23家,包括重阳投资、淡水泉投资、和聚投资、星石投资、朱雀投资等业内熟知的股票私募大咖,也包括合晟资产、暖流资产、蓝石资产、耀之资产等债券私募,大量委外资金涌入,打造了一批大规模的债券私募,有家大型债券私募的投资总监告诉基金君,他们规模的三分之二都是委外资金。B7i中原财经_中原网·财经频道

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